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A Unidade de Tesouraria constitui uma secção à qual compete:
- Recebimentos: arrecadação e controlo das receitas cobradas tanto pela Tesouraria como por outros serviços da Faculdade; depósito bancário das receitas arrecadadas; registo informático das operações realizadas;
- Pagamentos: efectuar os pagamentos aprovados ou autorizados pelo conselho administrativo; emissão dos meios de pagamento a fornecedores e outros credores; entrega ao Estado ou outras entidades das importâncias de retenção na fonte de impostos, do IVA e de quaisquer outras que lhes pertençam e lhes sejam devidas; registo informático das operações realizadas;
- Gestão de bancos e caixa: controlo dos débitos e créditos nas contas bancárias; gestão administrativa do fundo de maneio e controlo do fundo de maneio atribuído aos serviços; identificação dos dados para a reconciliação bancária; informar mensalmente sobre os saldos bancários de acordo com o decreto de execução orçamental.
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