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Mestrado em Finanças

Dados Gerais

Código Oficial: 9294
Sigla: MIF

Diplomas

  • Mestrado em Finanças (120 Créditos ECTS)
  • Curso de Mestrado em Estudos em Finanças (75 Créditos ECTS)

Unidades Curriculares

Avaliação de Empresas

2MiF05 - ECTS Dotar os alunos de conhecimentos sobre os instrumentos de análise de avaliação de empresas que permitam elaborar e apreciar de forma crítica, propostas de aquisição de negócios já existentes. Sensibilização dos participantes para as condições necessárias para que a aquisição de empresas possa acrescentar valor a uma organização, dos factores de risco que devem ser tomados em consideração e das consequências contabilísticas deste tipo de operações

Finanças Empresariais

2MiF04 - ECTS

O objetivo da disciplina é desenvolver a problemática das Finanças Empresariais, apresentando a formulação das mais importantes questões que se colocam na atividade financeira da empresa, isto é, os conceitos, métodos e ferramentas que servem de suporte à análise e à tomada das decisões financeiras da empresa, fundamentalmente as de investimento e de financiamento. Procurar-se-á sempre um direto apoio nos contributos da literatura teórica relevante sobre cada matéria.

O programa desenvolve-se a segundo a perspetiva do valor da empresa. Adota-se, como paradigma básico o da maximização do valor da empresa para os seus acionistas, sócios ou proprietários. Todas as questões financeiras são pois equacionadas em termos do seu potencial de criação de valor para a empresa.

O programa da disciplina aborda as questões estratégicas e estruturais da tomada de decisões financeiras, das mais importantes decisões de criação de valor

Mercados e Investimentos Financeiros

2MiF02 - ECTS

This course is designed to provide an understanding of financial markets and of the securities that are traded on them.
A well-functioning financial markets are a basic necessity for a well-functioning economy. Research in the area of financial markets is highly active and deals with issues continuously in the news and the subject of lively policy debate.
The first part of the course will discuss the basic role of financial markets, the types of financial assets and how they are traded.
The second part will cover the main strategies that investors can adopt. The working and regulatory environment affecting the financial investors will also be delineated.
Finally, in the last part of the course, we will examine some of the long-term trends in the financial markets.

Students successfully completing this course should have the necessary tools and understanding of the financial markets operations and the functions of financial markets in the economy.

Métodos Econométricos

2MiF03 - ECTS

Conhecer alguns métodos econométricos úteis para o estudo de temas financeiros.

Desenvolver o conhecimento de modelos econométricos financeiros.

Criação de modelos econométricos no contexto de uma dissertação ou texto científico na área financeira.

Usar dados financeiros e software especializado

Projeto I

2MiF07 - ECTS Esta unidade curricular assume uma natureza essencialmente prática e aplicada e procura aprofundar, relacionar e integrar os conhecimentos (teóricos, técnicos e/ou instrumentais) abordados nas diferentes unidades curriculares do primeiro semestre do ciclo de estudos.

Seminários I

2MiF06 - ECTS

The course aims to provide additional practical and applied knowledge in Finance, through the participation in seminars led by experts from corporate, academia and institutions. The seminar series will address different topics privileging the current challenges, the recent issues and the future perspectives in the field. Through the presentation of real-life cases by guest speakers, the students will develop the skills involved in characterizing complex problems in a multidisciplinary context, in evaluating the outcomes yielded and in communicating their analysis and conclusions.

Teoria Financeira

2MiF01 - ECTS

Dada a natureza do curso, esta unidade é sobretudo teórica. O seu programa visa permitir o estudo em profundidade dos principais temas da teoria Financeira através de uma abordagem crítica das suas principais propostas e problemas. 

O programa não procura uma apresentação dos conceitos básicos da disciplina embora não deixe de concretizar, sempre que possível, uma revisão expedita dos conceitos e modelos de base.  


Derivados

2MiF11 - ECTS

This course defines the concept of “derivative security” and investigates the mechanics of the markets on which such securities are traded. The significance of derivative securities is analysed both within the context of economic theory as well as from a practitioner’s viewpoint. Special attention is given to the pricing problem of these securities and various methods are studied to solve the problem. It is also discussed how these securities can be used for hedging and risk management. The module analyses the risks associated with derivatives securities, how to measure and manage risk.

 

Empreendedorismo, Venture Capital e Private Equity

2MiF24 - ECTS O Empreendedorismo, seja na sua forma mais mediática (criação de novas empresas), seja na sua forma menos divulgada - mas não menos impactante (empreendedorismo corporativo - o intrapreneurship) - é o sustentáculo do crescimento de médio e longo prazo do emprego e da economia.

Esta atividade, pela sua especificidade e risco, requer instrumentos de financiamento adequados que seguem princípios, processos e metodologias diferentes das finanças tradicionais, por isso se enquadram numa classe de activos designada por investimentos alternativos.

É neste contexto que surge o Capital de Risco (Venture Capital), cuja principal missão é financiar empresas, de preferência inovadores e de elevado crescimento e impacto nas suas primeiras fases, de arranque (startup) e de crescimento (growth).

Adicionalmente, para que o Empreendedorismo tenha repercussão significativa e duradoura, necessita de um mercado de transações - na forma de fusões e aquisições - evoluido e ativo. O Private Equity (ou os buyouts nos mercados anglo-saxónicos) é um instrumento facilitador deste mercado de mudança de controlo nas Empresas.

O Private Equity e o Venture Capital (PE&VC) pertencem à classe de ativos alternativos que asseguram capital de longo prazo a empresas privadas (não cotadas). Ao contrário dos investimentos passivos em bolsa, as empresas de PE&VC gerem activamente os seus portfolios e as empresas em que investem com o objectivo de gerar valor no longo prazo para todos os seus stakeholders e um retorno adequado aos seus investidores.

PE&VC é uma indústria relativamente recente em praticamente todo o mundo. Tem, no entanto, crescido a um ritmo muito rápido.

As Empresas alvo abrangidas por esta indústria têm sido cada vez mais diversificadas, quer em termos de dimensão, de sector, de ciclo de vida ou geografias, com o PE mais focado em negócios de maior dimensão em empresas estáveis e com boa geração de cash-flows, enquanto que o VC se foca mais em projetos inovadores, de crescimento rápido, sobretudo na área tecnológica. 

O objectivo desta cadeira é dar a conhecer o funcionamento destes instrumentos e habilitar os alunos a interagir com este tipo de investidores, seja na capacidade de empreendedores, consultores, financiadores ou investidores.

Ética e Governo da Empresa

2MiF09 - ECTS O objectivo da disciplina é o de aprofundar a problemática do Governo das Empresas, domínio cada vez mais importante no âmbito da Economia da Empresa em geral e das Finanças Empresariais em particular, e tratar os diferentes aspectos e dimensões que caracterizam esta importante disciplina académica.
Será realizada uma análise de casos reais de governo de empresas e também um confronto sistemático entre a praxis do governo das empresas e as situações concretas de sucesso e de insucesso empresariais.

Finanças Comportamentais

2MiF22 - ECTS

Over the past several decades, financial theory has been based on the assumption that investors and managers are generally rational and that the prices of securities are generally efficient. However, recent studies suggest that markets are not efficient and that investors and managers are not fully rational. Behavioral finance offers a more realistic view of economic agents’ decision making. It argues that many facts about asset prices, investor behavior, and managerial behavior are best understood using models where at least some agents are not fully rational. In particular, behavioral finance uses psychological evidence to model investor and manager behavior in order to get a better understanding of the financial phenomena. The purpose of this course is to introduce the students to the new field of behavioral finance.

Fusões, Aquisições e Reestruturação

2MiF10 - ECTS

O principal objectivo desta unidade curricular é introduzir os alunos à análise de tópicos de fusão, aquisição e reestruturação de empresas que possam permitir quer uma análise de operações concretas na sua práctia profissional como uma indentificação de possíveis questões de pesquisa académica.



Instrumentos da Dívida

2MiF12 - ECTS

The course aims to give the students an advanced understanding of debt markets: their characteristic elements, procedures for market issuing and placement.

Modelação e Análise de Dados I

2MiF08 - ECTS Desenvolver competências de utilização e programação de alguns dos principais software de modelação e tratamento/análise de dados em Finanças.

Opções Reais

2MiF23 - ECTS

“For most investments, the usefulness of NPV rule is severely limited…, [modern finance] is now obliged to treat all major investment decisions as option pricing problems”

(Stephen A. Ross, MIT)

Pretende-se que os estudantes desenvolvam a capacidade de olhar para um projecto investimento como uma opção ou como um conjunto de opções, perspectiva fundamental para avaliar oportunidades de investimento em contexto de incerteza, de flexibilidade e de irreversibilidade. Pretende-se, igualmente, que os estudantes dominem os principais modelos de avaliação de opções reais e que sejam capazes de os aplicar. Dar-se-á especial importância à estimação dos parâmetros, à escolha e aplicação dos modelos, à interpretação dos resultados e à respectiva tomada de decisão. Aspectos como a capacidade analítica, a capacidade reflexiva e o espírito critico serão fundamentais ao longo do curso.

Projeto II

2MiF14 - ECTS Esta unidade curricular assume uma natureza essencialmente prática e aplicada e procura aprofundar, relacionar e integrar os conhecimentos (teóricos, técnicos e/ou instrumentais) abordados nas diferentes unidades curriculares do segundo semestre do ciclo de estudos.

Seminários II

2MiF13 - ECTS

The course aims to provide additional practical and applied knowledge in Finance, through the participation in seminars led by experts from corporate, academia and institutions. The seminar series will address different topics privileging the current challenges, the recent issues and the future perspectives in the field. Through the presentation of real-life cases by guest speakers, the students will develop the skills involved in characterizing complex problems in a multidisciplinary context, in evaluating the outcomes yielded and in communicating their analysis and conclusions.

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