Saltar para:
Logótipo
This page in english A Ajuda Contextual não se encontra disponível Autenticar-se
FCUP
Você está em: Início > Serviços > Serviços Económico-Financeiros > Unidade de Tesouraria
Autenticação




Mapa das Instalações
FC6 - Departamento de Ciência de Computadores FC5 - Edifício Central FC4 - Departamento de Biologia FC3 - Departamento de Física e Astronomia e Departamento GAOT FC2 - Departamento de Química e Bioquímica FC1 - Departamento de Matemática
Opções

Serviços

Unidade de Tesouraria

Responsável

Maria Lurdes Zilhão
Coordenador Técnico

Colaboradores

Marisa Marques
Técnico Superior
Odete Valentim
Assistente Técnico
Rogério Barqueiro
Assistente Técnico
Sigla: UT
Responsável: Marlene Rebelo
Descrição: À Unidade de Tesouraria (UT), cabe-lhe designadamente:
  • Arrecadar as receitas e efetuar o registo dos recebimentos, assim como executar os pagamentos autorizados superiormente e garantir o seu tratamento contabilístico;
  • Verificar as ordens de pagamento relativas ao processamento de vencimentos (abonos, descontos e encargos);
  • Garantir o depósito de valores em conta bancária da FCUP, assim como execução  das transferências ordenadas, e respetivo tratamento contabilístico;
  • Controlar os movimentos e saldos bancários de todas as contas bancárias da FCUP, bem como assegurar o controlo de caixa e a guarda dos excedentes e disponibilidades de tesouraria;
  • Assegurar a constituição, reconstituição e reposição de fundos de maneio; 
  • Gerir as parametrizações de tipologias, interfaces com a SIBS e ERP, executar os fechos de caixa e demais operações relacionadas com a cobrança de valores relativos a taxas, emolumentos e outras receitas no âmbito da gestão académica;
  • Intervir no procedimento conducente à emissão das Notas de Liquidação e Certidão de Dívida a estudantes, nomeadamente em fase de verificação de estado, emissão e envio;
  • Preparar informação sobre a posição global de tesouraria e propor a melhor aplicação de fundos, nomeadamente no que se refere ao capital de base associado aos prémios escolares, atentos a legislação em vigor e os regulamentos específicos;
  • Assegurar as relações externas de reporte de informação legalmente exigidas em matéria de Tesouraria;
  • Produzir, atualizar e promover a divulgação da informação relativa a normas de cobrança de valores;
  • Acompanhar processos de auditoria interna e externa, e integração dos comentários efetuados pela auditora nas versões seguintes;
  • Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas pela Direção de Serviços.
Email: tesouraria@fc.up.pt
Morada: Edifício dos Serviços Centrais FC5, piso 0, Sala 013, Rua do Campo Alegre, s/n, 4169-007 Porto


Destaques

Recomendar Página Voltar ao Topo
Copyright 1996-2021 © Faculdade de Ciências da Universidade do Porto  I Termos e Condições  I Acessibilidade  I Índice A-Z  I Livro de Visitas
Última actualização: 2021-08-31 I  Página gerada em: 2021-10-25 às 01:09:58 | Política de Utilização Aceitável | Política de Proteção de Dados Pessoais